噶尔县重点建设工程项目管理中心2020年度部门决算

公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年 10 月 27 日

 

 

目  录

第一部分  噶尔县重点建设工程项目管理中心概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  噶尔县重点建设工程项目管理中心单位2020年度部门决算数据分析

第三部分  噶尔县重点建设工程项目管理中心2020年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入支出决算表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、支出决算明细表

六、项目收入支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

九、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十一、预算支出相关信息表

十二、基本数字表

十三、机构运行信息表

十四、资产负债简表

十五、三公经费表

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

噶尔县重点建设工程项目管理中心单位基本概况

 

一、部门预算单位构成

本部门无二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1、贯彻执行国家、自治区、行署、县人民政府有关建设工程质量的法律法规、规章及工程建设强制性标准，受县人民政府委托，以项目法人的身份负责交通、水利、工民建等建设工程的建设实施工作；

2.受县人民政府的依法委托协助县政府项目综合管理部门、业务主管部门、建设部门完成项目决策阶段、设计阶段、施工准备阶段的相关工作；

3.负责管理中心法人治理结构有关制度的拟定和建设工作；

4. 负责项目前期项目法人筹备组的组建工作，负责项目法人组建方案的拟定工作；

5. 行驶项目法人职责和业主管管理职责，对实施的建设工程建设进度、质量、资金、监理行为全面负责；

6. .负责勘察、设计、施工、工程监理单位、重要设备、材料的招标工作，并签订合同、负责授权范围内工程项目质量的检查和处理协调工程实施中参与各方的关系；

7.负责组织有关单位依法进行项目的竣工验收，办理竣工验收收备案登记手续；

8.按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设；

9.负责组织编制竣工决算报告、项目设计及对项目实施合同管理、计量支付和进度控制；

10. 负责检查处理实施过程中的质量问题及设计变更，协调工程实施中各方的关系；

11. 负责办理项目的产权登记和资产移交手续；

12. 业务上接受地区发改委、交通、水利、工民建等部门石伟指导；

13. 建设实施中接受县建设工程主管部门、行业部门、建设单位关于执行政策

15. 按照中央和自治区财政制定的地方债务计划，执行自治区、地区债务管理的制度、政策和办法，加强债务管理，防范财政风险。

16. 负责管理监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计准则制度。

17. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

本部门共有三个内设机构。分别为：支付中心，国有资产管理委员会，行政办公室。

第二部分

噶尔县重点建设工程项目管理中心2020年度部门决算数据分析

一、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）本部门2020年度收入13855868.07元，同比增加12262345.34元，增长769.5%。主要增长原因：人员调动经费增加，工资福利增加。

（二）本部门2020年支出11175038.28元，同比增长9765952.39元，增长693%。其中：基本支出2001798.89元，主要用于人员经费1852301.55元，同比增加653139.66元，上涨54%，主要原因是: 人员调动经费增加，工资福利增加;日常公用经费134451.85元，同比增加134451.85元，上涨100%;项目支出9637581.34元，同比增加9453144.5元，上涨51%,主要原因是：项目量增加。

二、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

（一）工资福利支出

本部门基本工资1201786.06元，津贴补贴4782.65元，奖金76594.38元，伙食补助费0元，机关事业单位基本养老保险缴费182250.01元，职工基本医疗保险缴费74584.52元，公务员医疗补助缴费31109.04元，其他社会保障缴费7694.89元，住房公积金153658元，其他工资福利支出0元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计75696.85元。其中办公费4652元。印刷费0元，水费0元，电费5000元，邮电费3120元，取暖费0元，差旅费10756元，维修(护)费0元，会议费0元，劳务费38412元，公务用车运行维护费0元，其他商品和服务支出13756.85元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计69842元，其中：抚恤金0元，生活补助50000元，其他对个人和家庭的补助19842元。

（四）资本性支出

本部门资本性支出共计6207139.80元，其中：办公设备购置0元，专用设备购置0元，基础设施建设6207139.80元，大型修缮0元,其他资本性支出0元。

三、2020年度一般公共预算“三公”经费情况说明。

本部门2020年“三公”经费预算14400元，同比增加14400元，上涨100%。主要原因：政府配我单位一辆车。

（一）因公出国（境）费

   本部门2020年预算因公出国（境）费0元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

本部门2020年公务用车运行维护费预算14400元，同比增加14400元，上涨100%。主要原因：本年度，由县政府为我单位配备一辆公车，车牌号为藏FA6202。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费14400元。

（三）公务接待费

本部门2020年公务接待费0元。

四、2020年度政府性基金支出情况说明。

本部门2020年度政府性基金安排的支出0元。

噶尔县重点建设工程项目管理中心单位2020年直达资金情况说明。

本部门2020年直达资金支出7057250元，其中：噶尔县门士乡民房维修工程建设项目资金3394400元、噶尔县扎西岗村小康村改扩建建设项目资金3957800元。

五、噶尔县重点建设工程项目管理中心单位2020年绩效目标填报情况

本部门2020年共有6个项目，已填报6个绩效。本年度绩效目标执行情况:基本达到绩效目标执行。

六、噶尔县重点建设工程项目管理中心2020年财政预算专项扶贫资金情况说明

（一）扶贫项目支出0元。

（二）对个人和家庭补助。

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县财政局2020年度决算明细表

（表格详见附件）

 

  西藏阿里地区噶尔县重点建设工程项目管理中心.XLS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。